経理実務の色々

口座引き落としでの請求入金について調べてみた

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OBEY? PAY! / ericskiff

営業マンより以下のようなお願いが。
得意先から毎月定期業務の支払を口座振替でやりたい!
つまりは自動引き落としによる支払という事です。

理由は「毎月の支払処理をするのが面倒」

前例がないので確認しますと保留。
うちの会社が持っている銀行口座は「みずほ銀行」と「りそな銀行」の2行。
ネットバンキングの機能として利用できるのかを確認。

回答としてはりそな銀行は・・・

銀行名 費用の名称 費用 備考
りそな銀行 初期費用 口座確認料
口座振替依頼書
52円/件
1,050円
100枚あたり
経常費用 月額基本料
引落手数料
3,150円/月
157円/件

※どの銀行でも大丈夫

銀行名 費用の名称 費用 備考
みずほ銀行 初期費用
経常費用 月額基本料
引落手数料
3,150円/月
157円/件

※みずほ銀行・みずほコーポレート銀行のみ。他銀行の場合はみずほファクターに別途依頼。
※ベーシックとスタンダードがあり、スタンダードのみ口座振替サービス利用が可。

使うとしたらりそな銀行がですかね。
でも件数が多くなればやるメリットはあるだろうけど、1社に対してやるには非利益的。
手数料をどちらが負担するにしても大きすぎる。
とりあえず担当者に判断をゆだねることに。

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